स्विंग ट्रेडिंग 101: एक दिन से ज़्यादा समय तक स्टॉक कैसे ट्रेड करें

क्या आप अपनी स्टॉक ट्रेडिंग को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग आज़माने के लिए एक अच्छी ट्रेडिंग शैली हो सकती है।

इस लेख में हम आपकी ट्रेडिंग यात्रा के लिए मूल्यवान जानकारी, व्यावहारिक युक्तियों और रणनीतिक सलाह पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से शेयर बाज़ार में स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करने के फ़ायदों और संबंधित नुकसानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है?

उन लोगों के लिए, जो ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं, स्विंग ट्रेडिंग सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग शैलियों में से एक है। ट्रेडिंग की इस शैली का इस्तेमाल अंशकालिक और पूर्णकालिक ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक्स, फ़ॉरेक्स और कमोडिटीज़ सहित विभिन्न वित्तीय बाज़ारों में ट्रेड करने के लिए किया जाता है। इस शैली में, बाज़ार के अल्पकालिक से लेकर मध्यम अवधि के मूल्य उतार-चढ़ावों का लाभ उठाना शामिल होता है - जिसे 'स्विंग्स' के रूप में भी - जाना जाता है।

डे ट्रेडिंग के विपरीत, जिसमें एक ही दिन में स्तर खोलने और बंद करने की ज़रूरत होती है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको उस अवधि के दौरान लाभदायक मूल्य उतार-चढ़ावों का लाभ उठाने के लक्ष्य के साथ, कई दिनों या हफ़्तों तक अपना वही रुख बनाए रखने की सुविधा मिलती है।

शेयर बाज़ारों में स्विंग ट्रेडिंग के जोखिम

स्विंग ट्रेडिंग की मुख्य सुविधा स्तर को ओवरनाइट बनाए रखना है। जब टाइट स्टॉप के साथ किसी स्तर को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तब इसमें संभावित रूप से ओवरनाइट जोखिम शामिल हो जाते हैं; जबकि दे ट्रेडिंग में आपको अपने ट्रेडिंग स्टेशन को छोड़ते समय अपेक्षाकृत अधिक मानसिक शांति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ कोई खुले स्तर नहीं होते।

शेयर बाज़ार में ओवरनाइट जोखिम, प्राइस गैप से जुड़ा हुआ है। ऐसा एशियाई और यूरोपीय सत्रों के दौरान NYSE और नैस्डैक एक्सचेंजों के बंद रहने के कारण हो सकता है। किसी स्तर को ओवरनाइट खुला न छोड़ना बेहतर होता है, क्योंकि प्राइस गैप के संबंध में बहुत अनिश्चितता होती है, खासकर जो जोखिम आप उठा रहे हैं, उसमें बड़ी पूंजी या लिवरेज शामिल है।

विशिष्ट जोखिमों में आय रिपोर्ट का प्रकाशन भी शामिल है। जब ये रिपोर्ट जारी की जाती हैं, तो उनके कारण अलग-अलग स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगस्त 2023 में, AAPL के लिए अर्निंग कॉल से Apple स्टॉक्स में उच्च अस्थिरता और मंदी का गैप पैदा हुआ।

स्टॉक ट्रेडिंग के लिए 3 लोकप्रिय स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ

स्विंग ट्रेडिंग अन्य ट्रेडिंग शैलियों की तुलना में विशेष रूप से कुछ अलग नहीं है और जिन स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, वे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए विशिष्ट नहीं हैं। हालाँकि, आमतौर पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेडिंग रणनीतियों को तीन मुख्य स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ट्रेंड फ़ॉलोइंग, गति या ब्रेकआउट और मीन-रिवर्शन स्विंग ट्रेड्स।

आइए अब अधिक विस्तृत समझ के लिए इन सभी स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों पर करीब से नज़र डालें।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीति नं.1: ट्रेंड फ़ॉलो करना

बाज़ारों में ट्रेंड्स आमतौर पर उलटफेरों - आवेगों और सुधारों में चलते हैं। आवेग का औसत चरण 3-10 दिनों तक चलता है, जिसमें बड़ी रेंज और छोटी रेंज के दिन शामिल हैं।

एक रिवर्सल - या संभावित निम्न स्विंग - तब होता है, जब कोई सुधार वाला चरण वापस एक आवेगी चरण में बदल जाता है।

स्विंग ट्रेडर्स का लक्ष्य ट्रेड में जल्दी प्रवेश करना और संभावित उच्च स्विंग के करीब आकर बाहर निकलना है।

स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करना

एक स्विंग ट्रेडर के रूप में, ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति का एक प्रमुख घटक निम्न स्विंग (या डाउनट्रेंड के लिए, उच्च स्विंग) की सही पहचान करना है। ऐसा करने के लिए आपको समर्थन क्षेत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राइस रिवर्सल अस्थायी नहीं है, बल्कि इसमें अधिक सार्थक स्थिति में संक्रमण की संभावना है।

किसी मूविंग ट्रेंड में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आमतौर पर गतिशील होते हैं। इसका मतलब है कि वे मूल्य के साथ चलते हैं। दूसरी ओर, स्थैतिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, सिर्फ़ विशिष्ट मूल्यों से जुड़े होते हैं।

जैसा कि नीचे दिए गए तीन उदाहरणों में देखा गया है, गतिशील स्तर ट्रेंडलाइन्स, चैनल बॉर्डर्स और मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स के रूप में मौजूद होते हैं।

जब मूल्य किसी सपोर्ट क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस समय आपको कुछ प्रकार के रिवर्सल पैटर्न के प्रति सतर्क रहना चाहिए, उदाहरण के लिए, एक निश्चित निम्न या 'रिंग' निम्न। आमतौर पर, यह तब देखा जाता है जब निचले निम्न और निचले उच्च मूल्य शिखर के साथ एक नया दैनिक कैंडलस्टिक होता है, जिसके बाद कीमत ऊपर की पहुँच जाती है। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा गया है, अगर दिखाई गई स्थिति घटित होती है, तो यह संभावित उलटफेर का संकेत और एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, जिस पर कोई व्यक्ति दिशात्मक जोखिम ले सकता है।

किसी ट्रेड से बाहर निकलना एक अलग मामला है। आपको अलग-अलग रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या यहाँ तक ​​कि एक निश्चित लाभ-हानि अनुपात। स्तर प्रबंधन स्विंग ट्रेडिंग रणनीति उस बाज़ार पर निर्भर करती है, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाज़ारों में कीमतों में उतार-चढ़ाव लंबे समय तक रहता है, जो 5-10 दिनों तक चलता है, जबकि मुद्रा बाज़ारों (फ़ॉरेक्स) में आमतौर पर कीमतों में छोटा (तीन से पाँच दिनों के भीतर का) उतार-चढ़ाव होता है।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीति नं.2: गति ट्रेडिंग

शेयर बाज़ारों के लिए गति तकनीकें अलग-अलग समय सीमाओं और संपत्ति वर्गों में समान होती हैं और इसमें किसी ऐसी चीज़ को खरीदना शामिल होता है, जिसकी कीमत अधिक होती है ताकि उसे और अधिक कीमत पर बेचा जा सके (बेचने के मामाले में, इसके उल्टा)। एक प्रकार के गति दृष्टिकोण में ब्रेकआउट ट्रेडिंग तकनीक शामिल होती है, जब ट्रेडर एक निश्चित स्तर या बड़ी सीमा सीमा को पार करने की कोशिश करते हुए आक्रामक रूप से बाजार में प्रवेश करते हैं।

जैसा कि स्विंग ट्रेडिंग पर लागू होता है, गति ट्रेडिंग का आमतौर पर मतलब सामान्य से अधिक मज़बूत प्रवृत्ति के साथ मूव करना और उन स्तरों में प्रवेश करना होता है, जब कीमत सपोर्ट या रेज़िस्टेंस क्षेत्रों से दूर चली जाती है।

यह इस तरह काम करता है: अगर कीमत गतिशील समर्थन क्षेत्र से बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसके जल्द ही किसी भी समय रिवर्स होने की संभावना नहीं होती। आमतौर पर इसका मतलब कीमत की खोज और मौजूदा ट्रेंड को जारी रखना होता है।

इस मामले में, आप तब तक इंतज़ार नहीं करेंगे, जब तक कि कीमत सपोर्ट लेवल पर वापस न आ जाए (क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम होती है)। इसके बजाय, आपको निरंतरता चार्ट पैटर्न के लिए ट्रेड को मॉनिटर करने और इसकी ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट के क्षण को पहचानने की आवश्यकता है। चार्ट पैटर्न किसी भी आकार के हो सकता है, जैसे त्रिकोण, फ़्लैग और पेनैंट डायमंड, इसलिए यहाँ विभिन्न चार्ट पैटर्न्स को समझना महत्वपूर्ण है।

चूँकि मज़बूत ट्रेंड्स तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, एक समेकन को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता (वह क्षेत्र, जो एक निरंतरता चार्ट पैटर्न बनाता है)। आपको अपेक्षाकृत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा और काफ़ी छोटी समय-सीमाओं (जैसे M30/H1) का इस्तेमाल करना होगा।

तय नियम यह है कि मूल्य का स्थान गतिशील समर्थन क्षेत्र से दूर और औसत दैनिक अस्थिरता के 2.3 से 3 स्तरों पर होना चाहिए। नीचे दिए गए चार्ट का उदाहरण 2023 में NVDA स्टॉक के लिए एक तेज़ी वाला मज़बूत ट्रेंड दिखाता है, जिसने कीमत को समर्थन क्षेत्र (नीचे मूविंग एवरेज के बीच का क्षेत्र) से ऊपर $80 पर धकेल दिया। उस समय इस स्टॉक की औसत दैनिक अस्थिरता लगभग $8 थी। इसलिए, औसत अस्थिरता की तुलना में मूल्य का स्थान, समर्थन से 8 गुना ऊपर था। उस स्थिति में, कीमत में उलटफेर होने की ज़्यादा संभावना नहीं होती, इसलिए ट्रेंड का जारी रहना एक प्रमुख परिदृश्य होता है, जो अगली तिमाही के लिए मजबूत मार्गदर्शन देता है, जैसा कि कमाई कॉल के दौरान बताया गया है।

ट्रेड ब्रेकआउट्स को कैसे स्विंग करें

दो ऐसे संभावित तरीके हैं जिनसे आप एक स्विंग ट्रेडर के रूप में गति ट्रेड कर सकते हैं: पहला, त्रिकोण का ब्रेकआउट है और दूसरा ब्रेकआउट की रेखा पर पुलबैक है। दोनों ही मामलों में, स्तर ओवरनाइट रखे जाते हैं और 5-10 दिनों के लिए रखे जाने पर यह एक असममित ट्रेडिंग अवसर दर्शाता है।

स्विंग ट्रेडिंग नं.3: मीन-रिवर्शन

स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए एक अन्य रणनीति मीन-रिवर्शन ट्रेडिंग है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य उस समय मूल्य में होने वाले अपेक्षाकृत लघु अवधि के उतार-चढ़ावों के अनुसार काम करना है, जब मूल्य सीमा पर वापस आते हैं।

इस मामले में, आपको एक मज़बूत सपोर्ट या रेज़िस्टेंस क्षेत्र में फ़ाल्स ब्रेकआउट के लिए मूल्य को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। 20, 50 और 200 के पैरामीटर्स के साथ मूविंग एवरेज आपको ऐसी घटना का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।

आप नीचे दिए गए चार्ट में एक उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ दो मामलों में संभावित ब्रेकआउट था, लेकिन फिर यह लगभग तुरंत उलट गया, जिसके परिणामस्वरूप एक फ़ाल्स ब्रेकआउट हुआ - जिसे कभी-कभी फ़ेकआउट भी कहा जाता है।

इस उदाहरण में PYPL 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और हर बार इस प्रयास के परिणामस्वरूप गिरावट आई।। ऐसा 2023 की पहली छमाही में हुआ। एक स्विंग ट्रेडर के रूप में, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद से कम समय सीमाओं वाले एंट्री पॉइंट्स ढूँढकर ऐसे ट्रेडिंग अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

नीचे दिया गया H4 चार्ट कैंडलस्टिक एनगल्फ़िंग पैटर्न का एक उदाहरण दिखाता है। लाल तीर एक छोटे स्तर के लिए संभावित एंट्री पॉइंट को इंगित करता है।

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