스윙 트레이딩 101: 주식을 하루 넘게 트레이딩하는 방법
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Stanislav Bernukhov
Exness 시니어 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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주식 트레이딩을 한 차원 업그레이드할 준비 되셨나요? 그렇다면 시도해 보기 좋은 트레이딩 스타일로 스윙 트레이딩이 있습니다.
본 글에서는 특히 주식 시장에 스윙 트레이딩을 사용할 때의 장단점에 초점을 맞추어 트레이딩 여정에 도움이 되는 귀중한 인사이트와 실용적인 팁, 전략적 조언을 살펴봅니다. 그럼 시작하겠습니다.
스윙 트레이딩이란 무엇인가요?
스윙 트레이딩은 이제 막 트레이딩을 시작한 이들에게 가장 인기 있는 트레이딩 스타일 중 하나입니다. 이 트레이딩 스타일은 주식, 외환거래, 원자재를 포함한 다양한 금융 시장에서 파트타임 트레이더와 풀타임 트레이더 모두가 사용합니다. 이 스타일은 '스윙'이라고도 일컫는 시장의 중단기 가격 움직임을 활용합니다.
하루 안에 포지션을 개설하고 청산하는 데이 트레이딩과는 달리 스윙 트레이딩은 일정한 기간 내에서 수익성 있는 가격 움직임을 포착하는 것을 목표로 며칠 또는 몇 주까지도 포지션을 유지합니다.
주식 시장에 스윙 트레이딩을 사용할 때의 위험
스윙 트레이딩의 주된 특징은 심야에도 포지션을 유지하는 것입니다. 심야에는 타이트한 스톱으로 포지션을 유지하기 꽤 어려워지는 위험이 따를 수 있는 반면, 데이 트레이딩의 경우 개설된 포지션 없이 트레이딩 스테이션에서 한발 물러나 있으면서 비교적 마음의 안정을 찾을 수 있습니다.
주식 시장의 심야 리스크는 가격 갭과 연관이 있습니다. 이는 아시아 및 유럽장 개장 중에 NYSE 및 나스닥 거래소는 폐장 상태이기 때문에 발생할 수 있습니다. 따라서 가격 갭과 관련한 불확실성이 지나치게 높은 심야에는 포지션을 개설된 상태로 유지하지 않는 것이 낫습니다. 특히 감수하는 위험이 대규모 자본 또는 레버리지와 관련될 때는 더욱 그렇습니다.
구체적인 위험에는 실적 보고서 발표가 포함됩니다. 이러한 보고서가 발표되면 개별 주식에 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 2023년 8월 당시 AAPL의 어닝 콜은 Apple 주식에 높은 변동성과 하락 갭을 야기했습니다.
2023년 8월 실적 발표 이후 AAPL 주식에 하락 갭이 발생했습니다. 발표 당일 가격은 약 5% 하락했습니다. 출처: Tradingview.com. 면책 공고: 예시로 공유된 이미지입니다. 과거 실적은 미래의 결과에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다.
스윙 트레이딩의 이점
이러한 위험에도 불구하고 스윙 트레이더로서의 몇 가지 이점이 존재합니다.
이점 1: 더 많은 자유 시간 확보
스윙 트레이딩의 기본적인 이점 중 하나는 더 많은 자유 시간을 누릴 수 있다는 점입니다. 스윙 트레이더는 데이 트레이더에 비해 컴퓨터를 주시하며 보내는 시간이 더 적은 경향이 있습니다.
따라서 자유와 유연한 라이프스타일을 중시하는 이들은 스윙 트레이딩 및 포지션 트레이딩과 같은 장기 트레이딩 스타일에 끌리는 경우가 많습니다.
진입 및 청산 지점의 분석과 준비에 상당한 양의 노력을 투입해야 하지만 거래 실행은 비교적 간단합니다. 스윙 트레이더는 주로 M30(30분의 기간), H1(1시간 단위로 업데이트되는 차트)에서 시작해 최대 D1(4시간 단위로 업데이트되는 차트)의 기간을 사용하므로 주문을 실행하고 트레이딩을 관리할 시간이 충분합니다.
이점 2: 시장 변동성 및 추세 이용
스윙 트레이딩의 또 다른 이점은 시장 변동성과 추세를 이용할 수 있다는 점입니다. 데이 트레이더의 수익은 보통 하루의 변동성에 따라 제한됩니다. 그러나 스윙 트레이딩의 경우 3일, 5일, 또는 이보다 더 오래 포지션을 개설된 채로 유지하여 수일간 수익을 배로 늘릴 수 있는 잠재력이 있습니다.
물론 가격 움직임이 직선으로만 이어지는 경우는 매우 드물며, 풀백이 종종 등장합니다. 그러나 스윙 트레이더는 '수익을 길게 보라'는 오래된 트레이딩 격언을 고수해야 한다고 믿습니다.
보다 장기적인 추세의 주식 트레이딩에 스윙 트레이딩 스타일을 적용하면 주식 시장은 비교적 한 방향으로 10일간 가격 스윙이 이어지는 경향이 있음을 깨달을 수 있습니다. 따라서 스윙 트레이딩은 특히 강세 국면일 때 주식 시장에서 편안하게 사용할 수 있는 트레이딩 스타일입니다.
이점 3: 시간에 덜 민감한 트레이딩
스윙 트레이딩의 또 다른 특성은 트레이딩 시점에 상대적으로 덜 민감하다는 점입니다. 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩에 비해 완벽한 타이밍 포착의 중요도가 낮습니다. 예를 들어 데이 트레이더가 일정한 트레이딩 구간에서 대규모 브레이크아웃이 발생할 것이라고 예상한다면 이 브레이크아웃이 발생할 정확한 시점을 알기가 상대적으로 어렵습니다. 트레이딩에 진입하려면 끊임없이 위험을 감수해야 할 것입니다. 이는 잠재적인 비용을 수반하며, 트레이딩 기회를 놓칠 가능성도 있습니다.
하지만 스윙 트레이더는 개설한 포지션을 더 긴 시간 동안 유지하는 경우가 많습니다. 따라서 브레이크아웃이 발생하면 이른 아침이든 늦은 밤이든 발생 시기와 관계없이 스윙 트레이더의 포지션은 이미 개설되어 있습니다. 데이 트레이더는 브레이크아웃이 정규 트레이딩 시간 외에 발생하는 경우 트레이딩 기회를 놓칠 수 있으므로 이에 비해 스윙 트레이더가 이점을 갖습니다.
주식 트레이딩을 위한 3가지 인기 스윙 트레이딩 전략
스윙 트레이딩은 다른 트레이딩 스타일에 비해 대단히 특별한 방식은 아니며, 여기에서 논하는 스윙 트레이딩 전략은 주식 트레이딩에 한정된 것이 아닙니다. 그러나 주식 스윙 트레이딩에 보통 적용되는 트레이딩 접근법은 추세 추종, 모멘텀 또는 브레이크아웃, 평균 회귀 스윙 트레이딩의 세 가지 주요 전략으로 분류할 수 있습니다.
이제 이러한 스윙 트레이딩 전략 각각을 자세히 살펴보며 보다 종합적인 이해를 도모해 보겠습니다.
스윙 트레이딩 전략 1: 추세 추종
시장의 추세는 보통 추진과 조정으로 구성된 파동으로 움직입니다. 추진 국면은 평균적으로 3~10일간 지속되며 구간의 폭은 큰 날도 있고 작은 날도 있습니다.
잠재적 스윙 저점이라고도 하는 반전은 조정 국면에서 추진 국면으로 반등하는 시점을 의미합니다.
스윙 트레이더의 목표는 트레이딩에 일찍 진입하여 잠재적 스윙 고점 근방에서 청산하는 것입니다.
추세 추종 스윙 트레이딩 기회의 예. 가격이 동적 지지 구간을 테스트하고 이에 반응하는 움직임을 보이며 다시 추세 방향으로 움직임을 이어갑니다. 출처: Tradingview.com
스윙 트레이딩을 위한 반전 지점 식별하기
스윙 트레이더로서 추세 추종의 핵심 요소는 스윙 저점(또는 하락세의 경우 스윙 고점)을 올바르게 식별하는 것입니다. 이를 위해서는 지지 구간을 판단하여 가격 반전이 일시적이지 않으며 더욱 유의미한 움직임을 만들어 낼 수 있는 잠재력이 있는지 확인해야 합니다.
움직이는 추세에서 지지 및 저항 수준은 보통 동적입니다. 즉, 이러한 수준은 가격과 함께 움직인다는 의미입니다. 반면 정적 지지 및 저항 수준은 특정 가격과만 연결됩니다.
동적 수준은 아래 세 가지 예시에서 볼 수 있듯 추세선, 채널 경계, 이동평균 지표의 형태로 존재합니다.
추세 추종 스윙 트레이딩의 세 가지 패턴: 사각형은 잠재적인 진입 지점을 시사합니다. 첫 번째 패턴은 추세선 근방의 진입을 나타냅니다. 두 번째 패턴은 지지 역할을 하는 낮은 채널 경계 근방의 잠재적인 진입 지점 두 곳을 나타냅니다. 세 번째 패턴은 이동평균 근방의 진입 지점을 나타냅니다. 출처: Exness
가격이 지지 구간에 진입하면 예를 들어 확인된 저점 또는 '링' 저점과 같이 반전 패턴이 나타나는지 주목해야 합니다. 이는 보통 새로운 일일 캔들스틱에서 저점과 고점이 낮아지는 경우에 관측되며, 그 이후 가격은 상방으로 돌파합니다. 차트와 같은 상황이 발생하면 반전 가능성을 시사하고 방향의 위험을 감수할 수 있는 지점일 수 있습니다.
2023년 Mastercard 주식에서 관측된 이 스윙 트레이딩 강세 패턴에서는 이동평균의 반전과 강세 스윙 트레이딩의 기회를 확인할 수 있습니다. 출처: Tradingview.com
트레이딩을 청산하는 것은 다른 이야기입니다. 트레이링 스탑 또는 심지어 고정 수익-손실 비율과 같은 다양한 전략을 적용해야 할 수 있습니다. 포지션 관리 스윙 트레이딩 전략은 트레이딩하는 시장에 따라 달라집니다. 예를 들어 주식 시장은 5~10일간 지속되는 가늘고 긴 가격 스윙을 형성하는 경향이 있는 반면, 통화 시장(외환거래)은 통상적으로 약 3~5일의 비교적 짧은 가격 움직임을 형성합니다.
스윙 트레이딩 전략 2: 모멘텀 트레이딩
주식 시장을 위한 모멘텀 기법은 다양한 기간 및 자산 그룹에 걸쳐 유사하며 이미 가격이 높게 책정된 것을 매수하여 그보다 더 높은 가격에 매도한다고 가정합니다(매도의 경우 그 반대). 모멘텀 접근법의 한 유형은 시장이 일정한 수준 또는 일정한 범위의 경계를 넘어서려고 할 때 트레이더가 시장에 공격적으로 대응하는 브레이크아웃 트레이딩 기법을 포함합니다.
모멘텀 트레이딩을 스윙 트레이딩에 적용하면 이는 보통 평소보다 강한 추세로 움직임을 지속하고 가격이 지지 또는 저항 구간에서 멀어지면 포지션에 진입하는 것을 의미합니다.
즉, 가격이 동적 지지 구간보다 상당히 높은 지점에서 움직인다면 짧은 시일 내에 반전될 가능성은 매우 낮습니다. 이는 보통 가격 발견 및 현재 추세의 지속을 의미합니다.
이 경우에는 지지로 가격의 풀백이 발생할 가능성이 매우 낮으므로 해당 시점을 기다리지 않습니다. 대신, 추세 지속 차트 패턴이 발생하는지 트레이딩을 모니터링하고 추세선에 브레이크아웃이 발생하는 순간을 포착해야 합니다. 차트 패턴은 삼각형, 깃발, 페넌트 다이아몬드 등 어느 형태로든 나타날 수 있으므로 다양한 차트 패턴을 이해하는 것이 핵심입니다.
모멘텀 스윙 트레이딩 진입점의 예. 단기 트레이딩 구간에서 벗어난 가격이 트레이딩 구간 경계 위의 추세 방향으로 움직임을 지속합니다. 이를 '브레이크아웃'이라고도 합니다. 출처: Exness
강력한 추세는 보통 빠르게 움직이므로 다지기(차트에 추세 지속 패턴을 확립하는 구간)를 완성하는 데 그리 긴 시간이 걸리지 않습니다. 비교적 빠르게 대응하고 꽤 짧은 기간(예: M30/H1)으로 작업해야 합니다.
이때 가격은 동적 지지 구간과 멀리 떨어진 지점과 일평균 변동성 2.3~3의 수준에 위치해야 한다는 원칙이 있습니다. 아래 차트의 예시는 2023년 NVDA 주식에 발생하여 가격을 지지 구간(아래 이동평균 사이 영역) 위로 $80 끌어올린 빠르고 강력한 추세를 나타냅니다. 당시 이 주식의 일평균 변동성은 약 $8였습니다. 그러므로 지지에서부터 가격의 위치는 평균 변동성보다 8배나 높았습니다. 이는 가격이 반전할 가능성이 극히 낮은 시나리오일 수 있으므로 어닝 콜에서 언급된 다음 분기의 강력한 가이던스를 고려할 때 추세가 지속되는 것이 지배적인 시나리오입니다.
이 D1 캔들스틱 차트는 2023년 어닝 콜 이후 NVDA 주식에 발생한 가격 갭을 나타냅니다. 이때 가격은 평균 일일 변동성보다 무려 8배 급등했습니다. 출처: Tradingview.com
브레이크아웃을 스윙 트레이딩하는 방법
스윙 트레이더로서 모멘텀을 트레이딩할 수 있는 잠재적인 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 삼각형의 브레이크아웃이며 두 번째 는 브레이크아웃 선으로의 풀백입니다. 두 경우 모두 심야에 포지션을 개설된 상태로 유지하며 5~10일간 유지되면 비대칭적인 트레이딩 기회가 나타납니다.
이 차트는 이전 차트와 동일한 상황을 보다 자세히 표시합니다. 이 H1 기간에서 NVDA 주식에 발생한 모멘텀 스윙 트레이딩을 위한 두 진입 지점을 확인할 수 있습니다. 출처: Tradingview.com
스윙 트레이딩 전략 3: 평균 회귀
주식 스윙 트레이딩을 위한 또 다른 전략은 평균 회귀 트레이딩입니다. 이 접근법의 목표는 가격이 트레이딩 구간으로 복귀할 때 비교적 단기 가격 움직임을 따르는 것입니다.
이 경우에는 가격을 모니터링하여 강력한 지지 또는 저항 구간에서 거짓 브레이크아웃이 발생하는지 확인해야 합니다. 변수를 20, 50, 200으로 설정한 이동평균을 사용하면 이러한 상황을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
아래 차트에서는 잠재적인 브레이크아웃이 두 차례 발생하였으나 거의 즉시 반전하여 거짓 브레이크아웃(일명, 페이크아웃)이 유발된 예시를 확인할 수 있습니다.
이 차트에 서는 2023년 PYPL 주식에 두 차례 발생한 약세 스윙 트레이딩 진입 기회를 확인할 수 있습니다. 출처: Tradingview.com
이 예시는 2023년 상반기에 발생한 사례로, PYPL이 200일 이동평균 위를 넘볼 때마다 하방 풀백의 결과로 이어졌습니다. 스윙 트레이더는 캔들스틱 패턴을 활용하여 더 짧은 기간에서 진입 지점을 탐색함으로써 이러한 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다.
아래 H4 차트는 캔들스틱 장악형 패턴의 예입니다. 빨간색 화살표는 단기 포지션을 위한 잠재적인 진입 지점을 나타냅니다.
이 이미지는 NVDA 주식의 H4 차트에서 장악형 패턴을 확인할 수 있는 예입니다. 출처: Tradingview.com
주식 시장을 위한 스윙 트레이딩 전략을 마스터할 준비 되셨나요?
스윙 트레이더로서 주의해야 할 주요 위험은 심야와 주말에 포지션을 유지하는 것과 관련된 위험입니다. 따라서 특히 주말 동안 변동성을 높일 수 있는 경제 캘린더 및 발표를 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 이 기간에는 가격 갭과 슬리피지가 발생할 위험이 있습니다. 그러나 슬리피지 방지 및 마이너스 잔액 보호와 같은 보호 기능을 제공하는 Exness와 같은 브로커를 선택하면 이야기가 달라집니다.
트레이딩을 개설하고자 하는데 다음날 중요한 발표가 예정되어 있다면 개설된 포지션은 그 영향을 받아 그동안 올린 수익을 모두 반납할 수도 있고 또는 트레이딩이 유리한 방향으로 움직일 수도 있습니다. 비농업고용지표(NFP), 소비자물가지수(CPI), 미국 연방준비제도의 금리 결정 또는 제롬 파월 연준 의장의 기자 회견 등이 이러한 발표에 해당합니다.
주식을 트레이딩하고 있다면 유의해야 할 가장 영향력 있는 발표는 어느 쪽으로든 주가에 상당한 가격 갭이 발생할 수 있는 기업의 분기별 실적 보고서입니다. 그 어떤 위험 관리와 보호 기능으로 대비하더라도 이 기간에는 극도로 신중하게 트레이딩하는 것이 현명한 방법입니다.
요점:
- 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩보다 부담이 덜한 트레이딩 스타일이며 더 많은 자유 시간을 확보할 수 있습니다.
- 스윙 트레이딩의 주요 위험은 심야에 발생할 수 있는 위험입니다.
- 스윙 트레이더는 반드시 경제 캘린더를 주의 깊게 모니터링하여 급격한 변동성을 예측해야 합니다.
주식 스윙 트레이딩이 나에게 적합할까요?
스윙 트레이딩에 뛰어들 준비가 되었다면 Exness는 스탠다드 및 Pro 계좌를 포함하여 특정한 요구 사항 및 선호 사항에 맞는 맞춤형 계좌 유형을 제공합니다.
이러한 계좌는 낮고 안정적인 스프레드, 빠른 거래 실행, 즉시 인출, 스톱 아웃 및 마이너스 잔액 보호 등 선구적인 위험 관리 도구와 같은 다양한 이점을 갖추고 있습니다.
따라서 숙련된 트레이더와 트레이딩 입문자 모두에게 Exness는 흥미로운 주식 시장의 스윙 트레이딩 세계를 헤쳐 나가는 데 도움이 되는 최적의 파트너가 될 수 있습니다.
지금 바로 Exness에서 트레이딩 여정을 시작하고 금융 잠재력을 발휘하시기 바랍니다.