การสวิงเทรด 101: วิธีการเทรดหุ้นข้ามวัน

พร้อมยกระดับการเทรดหุ้นของคุณแล้วหรือยัง การสวิงเทรดอาจเป็นรูปแบบการเทรดที่น่าลอง

ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง และกลยุทธ์ที่แนะนำสำหรับเส้นทางการเทรดของคุณ รวมถึงประโยชน์และความท้าทายจากการใช้การสวิงเทรดในตลาดหุ้นโดยเฉพาะ มาเริ่มกันเลย

การสวิงเทรดคืออะไร

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเทรด การสวิงเทรดเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งในกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดเป็นงานอดิเรกและเทรดเดอร์ที่เทรดเป็นงานประจำเพื่อใช้เทรดในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ คอมโมดิตี้ รูปแบบการเทรดนี้เป็นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง หรือที่เรียกว่า "การสวิง" (ราคาแกว่งตัว) ในตลาด

รูปแบบนี้แตกต่างจากการเทรดรายวันที่จำเป็นต้องเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน การสวิงเทรดช่วยให้คุณสามารถถือสถานะได้นานหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่มีโอกาสทำกำไรได้ภายในช่วงเวลานั้น

ความเสี่ยงของการสวิงเทรดในตลาดหุ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของการสวิงเทรดคือการถือสถานะข้ามคืน การถือสถานะข้ามคืนอาจมีความเสี่ยงเพราะการถือสถานะที่มีจุด Stop ที่ใกล้มากเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แตกต่างจากการเทรดรายวัน ซึ่งคุณจะสบายใจกว่าเมื่อห่างจากจอเทรดของคุณโดยไม่มีสถานะที่เปิดทิ้งไว้

ความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืนในตลาดหุ้นเกี่ยวข้องกับช่องว่างของราคา ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากตลาด NYSE และตลาด Nasdaq ที่ปิดในช่วงที่ตลาดเอเชียและยุโรปเปิด จึงไม่ควรเปิดสถานะข้ามคืนไว้ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนมากมายที่อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างของราคา และโดยเฉพาะหากความเสี่ยงที่คุณได้รับเกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือเลเวอเรจจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะจากการประกาศรายงานผลประกอบการ การเผยแพร่รายงานเหล่านี้อาจส่งผลให้ราคาของหุ้นรายตัวมีความผันผวน เช่น ในเดือนสิงหาคม 2023 การประกาศผลประกอบการของ AAPL ส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงและเกิดช่องว่างของราคาขาลงในหุ้น Apple

3 กลยุทธ์สวิงเทรดยอดนิยมสำหรับการเทรดหุ้น

การสวิงเทรดไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อเทียบกับรูปแบบการเทรดอื่นๆ และกลยุทธ์การสวิงเทรดที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้ใช้แค่กับการเทรดหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวทางการเทรดที่การสวิงเทรดหุ้นมักใช้สามารถแบ่งออกได้เป็นกลยุทธ์การสวิงเทรดที่สำคัญสามรูปแบบคือการสวิงเทรดตามแนวโน้ม ตามโมเมนตัมหรือการทะลุกรอบ และตามเส้นค่าเฉลี่ย

ตอนนี้ เรามาอธิบายรายละเอียดของกลยุทธ์การสวิงเทรดเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกัน

กลยุทธ์การสวิงเทรดที่ 1 การเทรดตามแนวโน้ม

แนวโน้มในตลาดมักจะเคลื่อนไหวเป็นคลื่น คือระลอกขึ้นและระลอกลง โดยเฉลี่ยแล้ว ระยะของระลอกขึ้นจะใช้เวลา 3-10 วัน รวมจำนวนวันของคลื่นลูกใหญ่และลูกย่อย

การกลับตัวหรือจุดสวิงต่ำสุดเกิดขึ้นเมื่อระลอกลง (ระยะปรับฐาน) กลับเข้าไปสู่ระลอกขึ้น

เป้าหมายของสวิงเทรดเดอร์คือการเข้าเทรดในช่วงต้นและออกเทรดใกล้กับจุดสวิงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น

การระบุจุดกลับตัวของการสวิงเทรด

ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ องค์ประกอบสำคัญของการเทรดตามแนวโน้มคือการระบุจุดสวิงต่ำสุด (หรือจุดสวิงสูงสุดสำหรับแนวโน้มขาลง) อย่างถูกต้อง โดยคุณจะต้องกำหนดบริเวณแนวรับเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับตัวของราคาไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราว แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ ระดับแนวรับและแนวต้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามราคา แตกต่างจากระดับแนวรับและแนวต้านคงที่ ซึ่งเป็นระดับราคาหนึ่งที่กำหนดไว้แน่นอน

ระดับแนวรับและแนวต้านที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในรูปแบบของเส้นแนวโน้ม กรอบของช่วงราคา และอินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ย ตามที่แสดงในสามตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อราคาเข้าสู่บริเวณแนวรับ คุณจะต้องจับตาดูรูปแบบการกลับตัวบางประเภท เช่น จุดต่ำสุดที่ยืนยันหรือ "จุดสวิง" ต่ำสุด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนรายวันใหม่ที่มีจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง หลังจากนั้น ราคาจะทะลุไปเป็นขาขึ้น ตามที่แสดงในกราฟด้านล่าง หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น อาจชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและจุดที่เราอาจเสี่ยงเข้าเทรดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

การออกเทรดมีลักษณะแตกต่างออกไป โดยคุณอาจต้องใช้กลยุทธ์อื่น เช่น Trailing Stop หรือแม้แต่อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคงที่ กลยุทธ์การสวิงเทรดสำหรับการจัดการสถานะจะขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณกำลังเทรด เช่น ตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะสร้างการสวิงของราคายาวนานที่ประมาณ 5-10 วัน ขณะที่ตลาดสกุลเงิน (ฟอเร็กซ์) มักมีการเคลื่อนไหวของราคาที่สั้นกว่า (สามถึงห้าวัน)

กลยุทธ์การสวิงเทรดที่ 2 การเทรดตามโมเมนตัม

เทคนิคการเทรดตามโมเมนตัมสำหรับตลาดหุ้นมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ว่าจะใช้กรอบเวลาและสินทรัพย์ประเภทใดก็ตาม โดยเป็นการซื้อในระดับราคาที่สูงไปแล้ว เพื่อขายในระดับราคาที่สูงขึ้นไปอีก (หรือกลับกันสำหรับการขาย) แนวทางการเทรดตามโมเมนตัมประเภทหนึ่งคือเทคนิคการเทรดเมื่อทะลุกรอบ โดยเทรดเดอร์จะเข้าเทรดอย่างมั่นใจเมื่อราคาพยายามข้ามระดับหรือกรอบของช่วงราคาหนึ่ง

สำหรับการสวิงเทรด การเทรดตามโมเมนตัมยังคงเป็นการเทรดตามแนวโน้ม แต่เป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าปกติ และเข้าถือสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวห่างจากบริเวณแนวรับหรือแนวต้าน

กลยุทธ์นี้มีหลักการดังนี้คือ หากราคาปรับตัวสูงขึ้นไปจากบริเวณแนวรับอย่างมาก แสดงว่าราคาไม่น่าจะกลับตัวในเร็วๆ นี้ ซึ่งโดยปกติจะหมายถึงการค้นหาราคาที่เหมาะสมและความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน

ในกรณีนี้ คุณจะไม่รอจนกว่าราคาจะดึงกลับมาที่แนวรับ (เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก) แต่คุณจะต้องเฝ้าติดตามการเทรดเพื่อหารูปแบบกราฟความต่อเนื่อง และมองหาช่วงเวลาที่เกิดการทะลุกรอบของเส้นแนวโน้ม รูปแบบกราฟอาจอยู่ในรูปทรงใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม ธง เพชรทรงธงสามเหลี่ยม ดังนั้นการทำความเข้าใจรูปแบบกราฟต่างๆ จึงมีความสำคัญมากในขั้นตอนนี้

เนื่องจากปกติแล้ว แนวโน้มที่แข็งแกร่งจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การสร้างฐาน (บริเวณที่สร้างรูปแบบกราฟความต่อเนื่อง) จึงไม่ใช้เวลานานมากนัก คุณจึงต้องตอบสนองค่อนข้างเร็วและใช้กรอบเวลาที่ค่อนข้างสั้น (เช่น M30/H1)

หลักการง่ายๆ คือตำแหน่งของราคาควรอยู่ห่างจากบริเวณแนวรับแบบไดนามิกและอยู่ในตำแหน่งที่มีความผันผวนเฉลี่ยรายวัน 2.3 - 3 ระดับ ตัวอย่างในกราฟด้านล่างแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและรวดเร็วของหุ้น NVDA ในปี 2023 ซึ่งส่งผลให้ราคาอยู่เหนือบริเวณแนวรับ (บริเวณระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยด้านล่าง) 80 ดอลลาร์ ความผันผวนเฉลี่ยรายวันของหุ้นตัวนี้ ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 8 ดอลลาร์ ดังนั้น ตำแหน่งของราคาอยู่สูงกว่าความผันผวนเฉลี่ยถึง 8 เท่าจากแนวรับ การกลับตัวของราคาจึงเป็นกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก ดังนั้น ความต่อเนื่องของแนวโน้มเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่า เมื่อพิจารณาแนวโน้มที่แข็งแกร่งในไตรมาสถัดไปจากการรายงานผลประกอบการ

วิธีการสวิงเทรดเมื่อทะลุกรอบ

สวิงเทรดเดอร์สามารถเทรดตามโมเมนตัมได้สองวิธี วิธีแรกคือการทะลุกรอบสามเหลี่ยม และวิธีที่สองคือการดึงกลับไปยังเส้นที่มีการทะลุกรอบ ในทั้งสองกรณี จะมีการถือสถานะข้ามคืน และหากถือสถานะ 5-10 วัน จะแสดงโอกาสในการเทรดที่ไม่สมดุล

กลยุทธ์การสวิงเทรดที่ 3 การเทรดตามเส้นค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ในการสวิงเทรดหุ้นอีกอย่างหนึ่งคือการเทรดตามเส้นค่าเฉลี่ย แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อคว้าโอกาสจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะที่ค่อนข้างสั้น เมื่อราคากลับเข้าไปอยู่ในกรอบ

ในกรณีนี้ คุณจะต้องเฝ้าติดตามราคาเมื่อมีการทะลุกรอบหลอกเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง เส้นค่าเฉลี่ยที่มีพารามิเตอร์ 20, 50 และ 200 อาจช่วยให้คุณระบุเหตุการณ์ดังกล่าวได้

คุณสามารถดูตัวอย่างในกราฟด้านล่าง ซึ่งมีการทะลุกรอบที่อาจเกิดขึ้นในสองกรณี แต่เกิดการกลับตัวแทบจะทันที ส่งผลให้เกิดการทะลุกรอบหลอก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Fakeout

ในตัวอย่างนี้ ราคาของ PYPL พยายามขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และส่งผลให้มีการดึงกลับต่ำลงมาทุกครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ คุณอาจทำกำไรในการเทรดดังกล่าวด้วยการค้นหาจุดเข้าเทรดในกรอบเวลาที่ต่ำลงมาโดยอาศัยรูปแบบแท่งเทียน

กราฟ H4 ด้านล่างแสดงตัวอย่างของรูปแบบแท่งเทียน Engulfing โดยลูกศรสีแดงแสดงจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้สำหรับสถานะ Short

การสวิงเทรดหุ้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณหรือไม่

หากคุณพร้อมที่จะลองใช้การสวิงเทรด Exness ให้บริการประเภทบัญชีต่างๆ รวมถึงบัญชี Standard และบัญชี Pro ที่เหมาะกับความจำเป็นและความต้องการเฉพาะของคุณ

บัญชีเหล่านี้มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สเปรดต่ำและคงที่ การดำเนินการที่รวดเร็ว การถอนเงินได้ทันที และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่บริษัทสร้างขึ้นเอง เช่น การป้องกัน Stop Out และการป้องกันยอดบาลานซ์ที่ติดลบ

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มเทรด Exness ก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะจะช่วยคุณเข้าสู่โลกการสวิงเทรดในตลาดหุ้นได้

เริ่มเส้นทางการเทรดของคุณกับ Exness เลยวันนี้และปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณ