Đường trung bình động: Cách phân tích hiệu quả các xu hướng trong giao dịch hàng hóa
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_antreas_themistokleous_fd703ca138.png)
Antreas Themistokleous
Chuyên viên giao dịch tại Exness
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.
Chia sẻ
Hướng dẫn này bao gồm:
- Đường trung bình động là gì?
- Các loại đường trung bình động
- Giải thích về đường trung bình động
- Ứng dụng thực tiễn
- Giới hạn và những điều cần cân nhắc
- Tương lai của đường trung bình động trong giao dịch hàng hóa
- Điều hướng thị trường bằng đường trung bình động
- Bạn đã sẵn sàng để khai phá sức mạnh của đường trung bình động chưa?
Bạn muốn bắt đầu giao dịch hàng hóa và tin rằng đường trung bình động là công cụ có thể hữu ích? Vậy hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách thức.
Kể từ khi thành lập vào năm 1901, đường trung bình động ngày càng trở nên phổ biến. Chúng được sử dụng lần đầu tiên bởi G.U.Yule và sau đó là W.I. King đã giới thiệu chúng trong cuốn sách năm 1912 của ông, Các yếu tố của phương pháp thống kê (Elements of Statistical Method). Cho dù bạn hiện có đang sử dụng đường trung bình động trong chiến lược giao dịch của mình hay không, hãy tiếp tục đọc: bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách công cụ kỹ thuật này có thể giúp bạn giao dịch.
Giao dịch hàng hóa là một nơi năng động. Giá có thể dao động đáng kể để phản ứng với các sự kiện toàn cầu và các chỉ số kinh tế. Là một nhà giao dịch, bạn luôn tìm kiếm các công cụ để điều hướng sự phức tạp của thị trường. Đường trung bình động là một công cụ đã được chứng minh là rất hữu ích. Chỉ báo kỹ thuật này, còn đ ược gọi là MA, là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Nó giúp các nhà giao dịch hiểu được xu hướng giá, sự biến động và khả năng khi nào nên tham gia và thoát khỏi thị trường.
Trong hướng dẫn đầy đủ này, chúng ta xem xét kỹ lưỡng các đường trung bình động trong giao dịch hàng hóa. Chúng ta sẽ thảo luận về các loại khác nhau, cách tính toán, giải thích và sử dụng chúng trong thực tế.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là một phép tính thống kê biểu thị giá trung bình của một mặt hàng trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó khác với các chỉ báo khác vì nó không chỉ dựa vào dữ liệu giá của tài sản gần đây nhất. Thay vào đó, nó tính đến một loạt các mức giá trong quá khứ đồng thời tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Điều này mang lại một đường mượt mà hơn giúp bạn xác định xu hướng và lọc ra đường trung bình động ngắn hạn. Thuật ngữ "động" ở đây được sử dụng vì mức trung bình được tính toán lại khi các điểm dữ liệu mới được thêm vào tập dữ liệu. Điều này dẫn đến một bức tranh năng động về chuyển động giá.
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động để giúp bạn xác định hướng xu hướng, đưa ra quyết định sáng suốt dễ dàng hơn. Đường trung bình động cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường, cho dù bạn tập trung vào biến động giá ngắn hạn hay chiến lược đầu tư dài hạn.
Các loại đường trung bình động
Có hai phương pháp tính đường trung bình động phổ biến. Cả hai phương pháp đều đóng vai trò là công cụ có giá trị để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là loại đường trung bình cơ bản nhất. Nó được tính bằng cách cộng giá của một mặt hàng trong một số khoảng thời gian xác định và sau đó chia tổng số cho số khoảng thời gian để có được giá đóng cửa trung bình. Phép tính dễ dàng này cung cấp cho bạn một đường duy nhất trên biểu đồ giá, hiển thị biến động giá trung bình theo thời gian.
Để tính SMA, hãy sử dụng công thức này:
SMA = (Tổng giá trong n kỳ)/n
‘n’ đại diện cho số khoảng thời gian bạn có thể chọn. SMA cung cấp một bức tranh mượt mà về xu hướng giá, nhưng có thể phản ứng chậm hơn trước những thay đổi giá đột ngột.
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy đường trung bình động đơn giản 10 ngày được thể hiện như thế nào. Thông thường, các nhà giao dịch kết hợp 2 đường trung bình động và sử dụng các đường giao nhau để tìm giao dịch, như được giải thích bên dưới.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động cao cấp hơn nhằm nhấn mạnh thông tin giá gần đây. Điều này làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động giá gần đây. Nó rất hữu ích nếu bạn đang cố gắng phát hiện các xu hướng ngắn hạn.
Tính toán EMA sử dụng công thức bao gồm hệ số làm mịn ưu tiên giá gần đây:
EMA = (Giá hiện tại - EMA ngày hôm trước) × hệ số trơn + EMA ngày hôm trước
Hệ số trơn phụ thuộc vào số chu kỳ bạn chọn. Khoảng thời gian ngắn hơn làm cho EMA phản ứng nhanh hơn, trong khi khoảng thời gian dài hơn khiến đường EMA trở nên mượt mà hơn nhưng có khả năng phản ánh những thay đổi xu hướng chậm hơn.
Giải thích về đường trung bình động
Đường trung bình động có vai trò cơ bản trong việc xác định xu hướng khi giao dịch hàng hóa, tạo ra tín hiệu giao dịch thông qua các điểm giao nhau và đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự động. Kiến thức về điều này rất quan trọng nếu bạn muốn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và nhằm mục đích nắm bắt xu hướng đồng thời giảm thiểu tác động của biến động giá ngắn hạn.
Nhận diện các xu hướng
Mục đích chính của đường trung bình động là xác định xu hướng giá cả hàng hóa. Khi giá của một tài sản đang giao dịch trên mức trung bình động của nó, điều đó cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi giá nằm dưới đường trung bình động, nó cho thấy xu hướng giảm. Bạn có thể sử dụng nhiều đường trung bình động với các khung thời gian khác nhau để xác nhận xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch tự tin hơn.
Điểm giao nhau
Một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến nhất được tạo ra bởi đường trung bình động là "điểm giao nhau". Điểm giao nhau xuất hiện khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới một đường trung bình động dài hạn hơn. Nếu đường trung bình ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn, nó được gọi là sự giao nhau trong xu hướng tăng và bạn có thể xem đó là tín hiệu mua. Nếu nó giảm xuống dưới, đó là sự giao nhau trong xu hướng giảm và là tín hiệu bán.
Ví dụ: Bạn có thể sử dụng sự giao nhau của SMA 50 ngày trên SMA 200 ngày làm dấu hiệu để tham gia giao dịch. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt xu hướng đồng thời giảm tác động của biến động giá ngắn hạn.
Trong biểu đồ trên, đường màu xanh biểu thị đường trung bình động 50 ngày và đường màu trắng là đường trung bình động 200 ngày. Điểm giao nhau cung cấp tín hiệu tăng và giảm bất kể hướng xu hướng của công cụ.
Ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự
Đường trung bình động cũng có chức năng như một mức hỗ trợ và kháng cự động. Trong xu hướng tăng, chỉ báo trung bình động có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ, thu hút người mua khi giá giảm. Trong một xu hướng giảm, đường trung bình động có thể đóng vai trò là mức kháng cự, nơi người bán thường xuất hiện khi giá tăng. Bạn sẽ thấy điều này đặc biệt khi giá gần với đường trung bình động, dẫn đến các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Ứng dụng thực tiễn
Bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược trung bình động khác nhau để giúp hướng dẫn các quyết định giao dịch của mình. Một số chiến lược phổ biến bao gồm:
Theo xu hướng
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động để xác nhận xu hướng và nhập các vị thế theo hướng của xu hướng. Ví dụ: Bạn có thể mua khi giá vượt qua đường trung bình động trong một xu hướng tăng để tận dụng đà tăng.
Điểm giao nhau của đường trung bình động
Khi các đường trung bình động khác nhau giao nhau, chúng có thể cho bạn tín hiệu mua hoặc bán. Một sự kết hợp phổ biến là sự giao thoa giữa đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn (EMA) và đường trung bình động đơn giản dài hạn (SMA). Khi EMA cắt lên trên SMA, nó có thể báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng và ngược lại.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai đường EMA. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá. Khi nó cắt xuống dưới, nó tạo ra tín hiệu giảm giá. Bạn có thể sử dụng chỉ báo MACD để xác nhận xu hướng và đánh giá động lượng.
Quản lý rủi ro
Đường trung bình động có th ể đóng một vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro. Họ có thể giúp bạn phát hiện xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng. Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ hoặc đường trung bình động để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra. Cách tiếp cận này có thể giúp bạn kiểm soát mức độ rủi ro trong khi vẫn phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngoài ra, để hỗ trợ bạn về chiến lược quản lý rủi ro, bạn có thể cắt lỗ và chốt lời trên tài khoản Exness của mình hoặc đóng một phần lệnh!
Lựa chọn khung thời gian
Việc bạn lựa chọn khoảng thời gian nào để áp dụng cho đường trung bình động tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Nếu bạn là người giao dịch trong ngày thì các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như đường trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày, có thể giúp bạn tận dụng các xu hướng ngắn hạn. Hai đường trung bình động này phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá, giúp bạn đưa ra quyết định kịp thời. Mặt khác, nếu bạn là nhà giao dịch trung hạn hoặc nhà giao dịch vị thế, các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như đường trung bình động 100 ngày hoặc 200 ngày, có thể mang lại cho bạn triển vọng xu hướng thị trường rộng hơn. Hai đường trung bình động này thể hiện mượt mà hơn các xu hướng dài hạn, giúp bạn phát hiện những thay đổi lớn trong tâm lý.
Giới hạn và những điều cần cân nhắc
Mặc dù đường trung bình động là một công cụ mạnh mẽ nhưng nó không phải không có những hạn chế. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được những hạn chế này để có thể sử dụng đường trung bình động một cách hiệu quả.
Chỉ báo trễ
Các đường trung bình động tự nhiên bị tụt lại phía sau vì chúng dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ. Trong thời kỳ biến động cao hoặc thị trường thay đổi đột ngột, đường trung bình động có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời, có khả năng khiến bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Hiệu ứng đi răng cưa
Trong các thị trường đi ngang, đường trung bình động có thể cho bạn những tín hiệu sai do sự giao nhau thường xuyên. Bạn phải cẩn thận khi sử dụng đường trung bình động trong những điều kiện như vậy và cân nhắc sử dụng các chỉ báo bổ sung để xác nhận.
Rủi ro khi sử dụng một chỉ báo duy nhất
Nếu bạn chỉ sử dụng đường trung bình động, phân tích của bạn có thể không đầy đủ. Nhưng nếu bạn kết hợp đường trung bình động với một chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, bạn có thể hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường.
Tương lai của đường trung bình động trong giao dịch hàng hóa
Khi công nghệ và phân tích dữ liệu tiếp tục được cải thiện, bạn có thể mong đợi đường trung bình động sẽ tiếp tục là một công cụ cơ bản trong giao dịch hàng hóa. Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy học và dữ liệu lớn vào nền tảng giao dịch, các chiến lược trung bình động của bạn sẽ trở nên tinh tế và có tính dự đoán hơn. Bạn có thể mong đợi rằng đường trung bình động sẽ tiếp tục phát triển, cung cấp kiến thức mới về xu hướng và động lực thị trường.
Tuy nhiên, khi bối cảnh giao dịch ngày càng phát triển, điều quan trọng là bạn phải bám sát các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật. Mặc dù các công nghệ tiên tiến có thể mang lại lợi thế cho bạn nhưng các nguyên tắc cốt lõi về xác định xu hướng, sử dụng điểm giao nhau và quản lý rủi ro bằng đường trung bình động sẽ vẫn trường tồn theo thời gian.
Điều hướng thị trường bằng đường trung bình động
Trong thế giới giao dịch hàng hóa luôn thay đổi, bạn có thể sử dụng đường trung bình động như một công cụ đáng tin cậy để giải mã xu hướng thị trường, lọc nhiễu và đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể chọn từ đường trung bình động đơn giản đến đường trung bình động hàm mũ, tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn.
Đường trung bình động có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hướng giá, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và ra tiềm năng. Nó đóng vai trò là nền tảng cho các chiến lược giao dịch khác nhau, từ theo xu hướng đến các phương pháp tiếp cận dựa trên chéo. Nếu bạn kết hợp nó với các kỹ thuật quản lý rủi ro và các chỉ báo cơ bản và kỹ thuật khác, chúng có thể giúp bạn cải thiện đáng kể kỹ năng giao dịch của mình và điều hướng sự phức tạp của thị trường hàng hóa.
Trong thời đại tiến bộ công nghệ, đường trung bình động tiếp tục là một công cụ linh hoạt và vượt thời gian dành cho các nhà giao dịch. Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày nắm bắt các xu hướng ngắn hạn hay nhà đầu tư phân tích động lực thị trường dài hạn, đường trung bình động vẫn là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ giao dịch toàn diện.
Câu hỏi thường gặp
Đường trung bình động hoạt động như thế nào?
Đường trung bình động (đường MA) trên biểu đồ tài chính của bạn biểu thị giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, dựa trên giá đóng cửa của biểu đồ nến. Bạn tính toán nó bằng cách cộng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chọn và chia cho số khoảng thời gian đó. Đường MA giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá của tài sản, hỗ trợ phân tích xu hướng và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Hai loại đường trung bình đ ộng phổ biến nhất là gì?
Các loại đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Lựa chọn của bạn giữa EMA và SMA phải dựa trên khung thời gian giao dịch của bạn, vì sự khác biệt về giá trị của chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn, đặc biệt là khi giao dịch số lượng lớn hàng hóa hoặc các công cụ khác.
EMA hay SMA tốt hơn?
Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản (SMA) là cách chúng phản ứng với những thay đổi của dữ liệu. SMA tính toán mức trung bình của tất cả dữ liệu một cách đồng đều, trong khi EMA coi trọng dữ liệu gần đây hơn. Điều này có nghĩa là EMA bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi dữ liệu giá mới nhất, trong khi tác động của dữ liệu cũ giảm đi. Cuối cùng, điều quan trọng là bạn chọn phong cách giao dịch nào, giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.
Bạn đã sẵn sàng để khai phá sức mạnh của đường trung bình động chưa?
Nói tóm lại, đường trung bình động là công cụ không thể thiếu để giao dịch hàng hóa. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng giá, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Việc hiểu về các loại đường trung bình động khác nhau, diễn giải tín hiệu của chúng và thực hiện các chiến lược phù hợp, bạn có thể vượt qua những thách thức của thị trường hàng hóa với độ tin cậy và độ chính xác cao hơn.
Mặc dù đường trung bình động có những hạn chế nhưng khi kết hợp với các công cụ phân tích khác, chúng có thể giúp bạn có cách tiếp cận giao dịch toàn diện hơn. Chúng rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp bạn theo kịp xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Với tài khoản Exness, bạn cũng có thể truy cập các chỉ báo yêu thích của mình khi đang di chuyển bằng thiết bị giao dịch đầu cuối di động — đăng ký ngay và bắt đầu giao dịch hàng hóa với nhà môi giới được các nhà giao dịch chuyên nghiệp tin cậy.
Chia sẻ
Bắt đầu giao dịch
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.